华安汇财通货币(000709)资产负债情况查询

时间:2021-11-24  点击次数:   

  华安汇财通货币(000709)报告期2019年12月31日,银行存款4455581617.91元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产5059612248.58元,其中股票投资--元,债券投资5059612248.58元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1334595121.9元,应收证券清算款--元,应收利息38329988.19元,应收股利--元,应收申购款71954568.29元,其他资产--元,资产总计.87元。

  华安汇财通货币(000709)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1019978070.03元,应付证券清算款--元,应付赎回款209.98元,应付管理人报酬2346660.56元,应付托管费434566.77元,应付销售服务费2172833.87元,应付交易费用87143.56元,应交税费30406.66元,应付利息270858.51元,应付利润--元,其他负债229003.15元,负债合计1025549753.09元。实收基金9934523791.78元,未分配利润--元,所有者权益合计9934523791.78元,负债和所有者权益总计.87元。

  基本信息:华安汇财通货币基金代码000709,基金全称华安汇财通货币市场基金,基金简称华安汇财通货币,成立日期2014年07月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模103.42亿元,基金总份额103.415亿份,上市流通份额103.415亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理朱才敏 李邦长,代销机构银行(共17家),代销机构证券(共8家)。

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